شناخت اجزای یک FTR

FTR (Failure to Return) یک مفهوم کلیدی در تحلیل تکنیکال است که به تحلیلگران کمک می‌کند تا نقاط مهم قیمت را شناسایی کرده و بر اساس آن‌ها تصمیم‌گیری کنند. در این متن، به تشریح اجزای مختلف FTR و نقش هر یک از آن‌ها در تحلیل می‌پردازیم.

ORIGIN چیست

ORIGIN یا منشأ، نقطه‌ای است که در سمت راست پیوت (pivot) قرار دارد. اگر FTR را به دو نیمه تقسیم کنیم، ORIGIN را می‌توان در سمت FO (First Occurrence) پیدا کرد. این نقطه به عنوان آغازگر حرکت قیمت شناخته می‌شود و اهمیت ویژه‌ای در تحلیل روند دارد. به عبارتی، ORIGIN نقطه‌ای است که اولین بازگشت یا واکنش قیمتی از آنجا شروع می‌شود و به تحلیلگران کمک می‌کند تا نقاط ورودی مناسب را شناسایی کنند.

SWAP ELL چیست

SWAP ELL یکی از مهم‌ترین اجزای FTR است و از ELL (Extreme Last Low/High) به‌دست می‌آید. این نقطه نشان‌دهنده آخرین نوسان قیمتی است که قبل از تغییر جهت روند اتفاق می‌افتد. اهمیت SWAP ELL در این است که معمولاً به عنوان نقطه‌ای که تغییر روند از آنجا شروع می‌شود، شناخته می‌شود. این نقطه می‌تواند به عنوان سطح حمایت یا مقاومت عمل کند و واکنش‌های قیمتی قوی در این نواحی مشاهده می‌شود.

ELL چیست

ELL یا آخرین نوسان قیمتی، نقطه‌ای است که از پیچ آخر (آخرین حرکت قیمتی قبل از تغییر جهت) به‌دست می‌آید. ELL نقطه‌ای است که قیمت پس از آن تغییر جهت می‌دهد و به سمت روند جدید حرکت می‌کند. تحلیلگران از ELL برای شناسایی نقاط کلیدی و مهم استفاده می‌کنند و به کمک آن می‌توانند نقاط برگشت احتمالی قیمت را پیش‌بینی کنند. ELL معمولاً به عنوان یک نقطه بحرانی در نمودار شناخته می‌شود.

DP چیست

DP یا Decision Point نقطه‌ای است که قبل از رسیدن به نقطه برگشت و قبل از تشکیل پیوت قرار دارد. این نقطه جایی است که پیچ آخر (آخرین نوسان قیمتی) که یک گره در یک یا دو تایم فریم پایین‌تر از تیم FTR است، نگه داشته می‌شود. به عبارت دیگر، DP نقطه‌ای است که تصمیم‌گیری درباره تغییر جهت روند در آن انجام می‌شود. این نقطه می‌تواند به تحلیلگران کمک کند تا نقاط ورود و خروج مناسبی را در معاملات خود پیدا کنند.

FTC چیست

FTC یا Failure to Close در سمت راست پیوت قرار دارد. این نقطه جایی است که مابین نوک پیوت تا ORIGIN قرار دارد و به عنوان یک نقطه مهم شناخته می‌شود که واکنش‌های قیمتی خوبی در آن مشاهده می‌شود. FTC نشان‌دهنده نقطه‌ای است که قیمت نتوانسته است از آن عبور کند و به عنوان یک سطح حمایت یا مقاومت عمل می‌کند. این نقطه به تحلیلگران کمک می‌کند تا نقاط کلیدی را در نمودار شناسایی کرده و بر اساس آن‌ها تصمیم‌گیری کنند.

MPL چیست

MPL یا Main Pivot Level نوک پیوت و جایی است که قیمت برمی‌گردد. MPL جایگاهش بالای FTC است و به عنوان نقطه‌ای که تغییر جهت روند در آن اتفاق می‌افتد، شناخته می‌شود. این نقطه نشان‌دهنده نوک نوسان قیمتی است که پس از آن قیمت به سمت روند جدید حرکت می‌کند. MPL به تحلیلگران کمک می‌کند تا نقاط کلیدی در نمودار را شناسایی کنند و بر اساس آن‌ها تصمیم‌گیری کنند.

کینک چیست

کینک یا Kink طبق FTR وقتی تایم فریم را کم می‌کنیم همان FTR از FTR های کوچکی تشکیل می‌شود. این FTR های کوچک‌تر از اتصال به یکدیگر به وجود می‌آیند و به آن‌ها FTR های کوچک یا کینک می‌گویند. کینک‌ها به تحلیلگران کمک می‌کنند تا جزئیات بیشتری از حرکت قیمتی را مشاهده کنند و نقاط کلیدی را در تایم فریم‌های کوچک‌تر شناسایی کنند. این نقاط می‌توانند به عنوان نقاط ورود و خروج مناسبی در معاملات استفاده شوند.

توجه: کینک همان FTR است.

لگ چیست

لگ یا Leg به مسیری گفته می‌شود که قیمت از نقطه شروع آغاز می‌کند تا به انتها برسد. لگ قیمتی نشان‌دهنده حرکت کلی قیمت در یک دوره زمانی مشخص است و به تحلیلگران کمک می‌کند تا روند کلی قیمت را شناسایی کنند. لگ‌ها می‌توانند به عنوان ابزارهایی برای تحلیل روند و شناسایی نقاط کلیدی در نمودار استفاده شوند.

FO (Fakeout) چیست؟

FO یا Fakeout یکی از مفاهیم مهم در تحلیل FTR (Failure to Return) است. Fakeout به وضعیتی اشاره دارد که در آن قیمت به طور موقت از سطح حمایت یا مقاومت عبور می‌کند اما سپس به سرعت به سمت قبلی باز می‌گردد. این حرکت معمولاً معامله‌گران را فریب می‌دهد و آن‌ها را وادار به ورود به معاملات نادرست می‌کند.

در FTR، FO به عنوان نشانه‌ای از تقویت روند جاری و یا تغییر احتمالی روند عمل می‌کند. Fakeout ها معمولاً با حجم معاملاتی بالا همراه هستند و نشان‌دهنده تلاش ناموفق قیمت برای شکست یک سطح کلیدی است. معامله‌گران می‌توانند از Fakeout ها برای شناسایی نقاط ورودی مناسب استفاده کنند. به عنوان مثال، اگر قیمت سطح مقاومتی را شکسته و سپس به سرعت به زیر آن بازگردد، این می‌تواند نشانه‌ای از ضعف بازار و آماده شدن برای یک حرکت نزولی باشد.

اینگلف(Engulfing) چیست؟

الگوی Engulfing یا فراگیر یکی از الگوهای مهم کندلی در تحلیل تکنیکال است که نشان‌دهنده تغییر احتمالی در جهت روند است. این الگو شامل دو کندل است:

1. Engulfing Bullish (صعودی فراگیر): این الگو زمانی رخ می‌دهد که یک کندل نزولی کوچک توسط یک کندل صعودی بزرگ‌تر پوشانده شود. این الگو نشان‌دهنده افزایش فشار خرید و احتمال تغییر روند به سمت بالا است.
2. Engulfing Bearish (نزولی فراگیر): این الگو زمانی رخ می‌دهد که یک کندل صعودی کوچک توسط یک کندل نزولی بزرگ‌تر پوشانده شود. این الگو نشان‌دهنده افزایش فشار فروش و احتمال تغییر روند به سمت پایین است.

در تحلیل FTR، الگوی Engulfing می‌تواند به عنوان تأییدیه‌ای برای تغییر روند مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال، اگر یک Fakeout در نزدیکی یک سطح کلیدی اتفاق بیفتد و سپس یک الگوی Engulfing تشکیل شود، این می‌تواند نشانه‌ای قوی از تغییر جهت روند باشد. معامله‌گران می‌توانند از این الگو برای ورود به معاملات در نقاط برگشتی استفاده کنند.

نمونه FTR در چارت