در دنیای فارکس، اغلب موفقیت ها به توانایی فرد در تجزیه و تحلیل بازار، تصمیم گیری آگاهانه و مدیریت ریسک بستگی دارد. با این اوصاف، تمام افراد از زمان، تخصص یا نظم احساسی لازم برای ترید سودآور در فارکس برخوردار نیستند. کپی تریدینگ که به عنوان ترید آینه ای نیز شناخته می شود، راه حلی برای این چالش عرضه می کند. در این مقاله از تبریز فایننس راهنمای کاملی برای این مساله در حوزه آموزش فارکس ارائه می ‌شود و به معرفی بهترین پلتفرم ها برای کپی تریدینگ نیز خواهیم پرداخت…

کپی ترید چیست؟

کپی ترید عملی است که در آن سرمایه گذار ها معاملات تریدر های با تجربه و موفق را تکرار می کنند، و توسط پلتفرم‌ های آنلاینی که تریدر ها و سرمایه گذاران را به هم متصل می‌ کنند، فرایند کپی ترید تسهیل می ‌شود و به تریدر ها این امکان را می ‌دهد که استراتژی‌ ها و عملکرد خود را به اشتراک بگذارند. فرآیند کپی تریدینگ خودکار و به این معنی است که هنگامی یک سرمایه گذار انتخاب می کند تا یک تریدر را دنبال کند، تمام معاملات آتی او به طور خودکار در حساب فالوور تکرار می شود. لازم به ذکر است که مفهوم کپی ترید با وجود شباهت های موجود با سوشیال تریدینگ که در مقاله پیشین به آن پرداخته شد متفاوت می باشد.

 کپی ترید چگونه کار می کند؟

نحوه عملکرد کپی تریدینگ را در ادامه بررسی خواهیم کرد:

مرحله ۱: انتخاب تریدر های اصلی

در کپی تریدینگ، سرمایه گذاران می توانند معاملات تریدر های حرفه ای را (که به عنوان تریدر های اصلی نیز شناخته می شوند) دنبال کنند. تریدر های اصلی معیارهای عملکرد خود را در پلتفرم معاملاتی به اشتراک می گذارند. این معیارها شامل سود های معاملات گذشته، سطوح ریسک، استراتژی‌های معاملاتی و سایر اطلاعات مرتبط است که به دنبال‌ کنندگان در تصمیم‌ گیری آگاهانه کمک می ‌کند.

مرحله ۲: تخصیص وجه

هنگامی که یک سرمایه گذار یک تریدر اصلی را برای دنبال کردن انتخاب می کند، بخشی از سرمایه خود را به کپی از معاملات تریدر اصلی اختصاص می دهد. مبلغ تخصیص داده شده معمولاً متناسب با معاملات اصلی تریدر است و اطمینان حاصل می کند که حساب فالوور پوزیشن های اصلی تریدر را کپی می کند.

مرحله ۳: تکرار خودکار

پلتفرم های معاملاتی کپی تریدینگ، تضمین می کنند که تمام معاملات انجام شده توسط تریدر به طور همزمان در حساب فالوور در لحظه تکرار می شوند؛ بنابراین حساب دنبال ‌کننده، همان معاملات را تکرار می ‌کند.

مزایای کپی تریدینگ

حال که متوجه شدیم کپی تریدینگ چیست، مزایا و معایب این روش را نیز با هم مرور می کنیم.

• کپی شدن معاملات تریدر های اصلی: کپی تریدینگ، بازار فارکس را به روی مخاطبان وسیع تری باز می کند. از جمله افرادی که تجربه معاملاتی کمی دارند یا اصلاً تجربه ندارند، و یا تریدر های تازه کار می توانند از تخصص تریدر های موفق بدون نیاز به درک پیچیدگی های تحلیل تکنیکال یا اصول بازار بهره مند شوند.
• صرفه جویی در زمان: کپی ترید باعث صرفه جویی در زمان افراد پرمشغله می شود که نمی توانند به تجزیه و تحلیل و ترید مداوم بازار زمان اختصاص دهند. سرمایه گذاران می‌توانند بدون احتیاج به صرف ساعت ‌های بی ‌شماری در مقابل نمودارها، از معامله ‌های اصلی تریدر ها بهره ببرند.
• امکان آموزش: این روش همچنین یک تجربه یادگیری ارزشمند را برای دنبال کنندگان ارائه می کند. با مشاهده تجزیه و تحلیل و استراتژی‌های معامله ‌گر اصلی، تکنیک ‌های مدیریت ریسک و فرآیند تصمیم ‌گیری، دنبال کننده ها می ‌توانند مهارت هایی در مورد شیوه ‌های معاملاتی موفق کسب کنند.

خطرات و چالش های کپی تریدینگ چیست؟

کپی تریدینگ مانند دیگر روش های سرمایه گذاری، که در بسیاری از بروکرهای فارکس از جمله بروکر اپوفایننس ارائه می شود، کاملا بی خطر و بی عیب نخواهد بود.

• خطر ضرر: در حالی که کپی تریدینگ ممکن است راهی مطمئن برای کسب سود به نظر برسد، اما خطرات را نیز به همراه دارد. حتی معامله‌ گران با تجربه هم می‌توانند رگه‌ های باختی داشته باشند و اگر دنبال‌کنندگان کورکورانه هر معامله‌ای را از معامله‌ گر اصلی بدون مدیریت ریسک مناسب کپی کنند، می‌توانند ضررهای قابل توجهی را تجربه کنند.
• وابستگی به معامله گران اصلی: دنبال کنندگان در انتخاب تریدر اشتباه کنند می تواند تأثیرات نامطلوبی بر حساب دنبال کنندگان داشته باشد.
• ریسک های کارگزار و پلتفرم: قابلیت اطمینان بودن و امنیت پلتفرم معاملاتی و کارگزار مرتبط بسیار مهم است. مشکلات فنی، تأخیر، یا نقص پلتفرم می تواند منجر به خطاهای اجرایی و زیان های مالی شود.

نکات مهم برای موفقیت در کپی تریدینگ چیست؟

تنوع: برای کاهش خطرات، برای دنبال کنندگان ضروری است که به سبد معاملات کپی خود با انتخاب چندین تریدر با برآیند مناسب و سبک ها و استراتژی های مختلف معاملاتی، تنوع دهند.

مدیریت ریسک: دنبال کنندگان باید شیوه های مدیریت ریسک مناسب را اتخاذ کنند؛ تعیین سطوح حد ضرر برای پیشگیری از دراودان، اختصاص بخشی از سرمایه به معاملات کپی من جمله از این شیوه ها است.

نظارت و ارزیابی مستمر: ارزیابی دوره ای عملکرد تریدر ها ضروری است. دنبال کننده ها باید آماده باشند تا در صورت افت مداوم یک تریدر، دنبال کردن آنها را متوقف کنند.

معرفی بهترین سایت های کپی تریدینگ

اگر مانند بسیاری از تریدرها به مفهوم کپی تریدینگ جذب شده و به دنبال پیاده سازی و استفاده از آن برای افزایش درآمد فارکس خود هستید، شناختن معتبرترین سایت ها برای کپی ترید و اجتناب از بروکرهای کلاهبردار فارکس ضروری است. در ادامه بهترین این وبسایت ها را معرفی کرده ایم.

اپوفایننس: Opofinance یکی از مشهورترین پلتفرم‌های کپی ترید در سراسر جهان است که جامعه وسیعی از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران دارد. طیف گسترده ای از ابزارهای مالی، از جمله فارکس، سهام و کالاها را ارائه می دهد. رابط کاربر پسند opofinance مرور و انتخاب معامله گران اصلی را برای کاربران آسان می کند. علاوه بر این، ابزارهای مدیریت ریسک مختلفی مانند ویژگی‌های استاپ لاس و تیک پرافیت را فراهم می‌کند.

اپوفایننس معامله گران و سرمایه گذاران را در سراسر جهان به هم متصل می کند. این به کاربران اجازه می دهد تا معامله گران با تجربه را مرور و دنبال کنند، تنظیمات ریسک را سفارشی کنند و سبد معاملات کپی خود را متنوع کنند. اپوفایننس ابزارهای پیشرفته تجزیه و تحلیل عملکرد را برای کمک به کاربران در تصمیم گیری آگاهانه ارائه می دهد.

CopyTrader (توسط Pocket Option): CopyTrader یک ویژگی است که توسط پلت فرم معاملاتی Pocket Option ارائه شده است. این به کاربران اجازه می دهد تا معاملات معامله گران موفق را در زمان واقعی دنبال و کپی کنند. این پلتفرم آمار عملکرد جامع و ابزارهای مدیریت ریسک را برای کمک به کاربران در تصمیم گیری آگاهانه ارائه می دهد.

MyDigiTrade: MyDigiTrade یک پلت فرم کپی تریدینگ است که طیف گسترده ای از دارایی های معاملاتی از جمله فارکس، سهام و ارزهای دیجیتال را ارائه می دهد. این سایت به کاربران امکان می دهد تا معامله گران حرفه ای و سیستم های معاملاتی خودکار را دنبال کنند. این پلتفرم همچنین ابزارهای تجزیه و تحلیل پیشرفته و مدیریت ریسک را ارائه می دهد.

قبل از انتخاب یک بروکر کپی ترید، باید مهم ترین عوامل مانند شهرت پلتفرم، کیفیت معامله گران اصلی در دسترس، طیف ابزارهای مالی ارائه شده و ویژگی های مدیریت ریسک پلت فرم را در نظر بگیرید. علاوه بر این، همیشه اطمینان حاصل کنید که پلتفرمی که انتخاب کرده اید قابل اطمینان است و از سرمایه شما محافظت می شود. با تکامل چشم‌ انداز مالی، ممکن است پلتفرم‌های جدیدی پدیدار شوند، بنابراین قبل از انتخاب یک بروکر کپی ترید که به بهترین وجه با نیازهای شما مطابقت دارد، به‌روز بمانید و تحقیقات کاملی انجام دهید.

خلاصه:

کپی تریدینگ در فارکس یک راه جذاب برای سرمایه گذاران و معامله گران فراهم می کند تا از تخصص متخصصان موفق بهره مند شوند. با این حال، این یک مسیر تضمین شده برای سود نیست و ریسک ها باید با دقت مدیریت شوند. اگر دانش و تجربه کافی برای ترید در فارکس دارین و تنها مشکل شما کسب درامد دلاری از ترید بدون سرمایه اولیه است و دغدغه فراهم نبودن این سرمایه می باشد، میتوانید از پراپ تریدینگ استفاده کرده و بدون سرمایه اولیه خود به معامله بپردازید. اما اگر قصد استفاده از دانش و مهارت تریدر دیگری است، با انتخاب معامله گران اصلی قابل اعتماد، تنوع بخشیدن به سبد آنها و اتخاذ مدیریت ریسک مناسب، می توانید شانس موفقیت خود را در عین یادگیری از معامله گران با تجربه افزایش دهید.

همراهان گرامی جهت مشاهده اخبار بروز ارز دیجیتال و فارکس می توانید به وبسایت تبریز فایننس مراجعه کنید.