تبریز فایننس

تحلیلگران از چه ابزارهایی برای تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند؟

  • تحلیلگران از چه ابزارهایی برای تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند؟

    ابزارهای تحلیل توسط تریدرها برای به دست آوردن بینشی در مورد عرضه و تقاضای اوراق بهادار و روانشناسی بازار استفاده می‌شود. این شاخص‌ها با هم

    ابزارهای تحلیل توسط تریدرها برای به دست آوردن بینشی در مورد عرضه و تقاضای اوراق بهادار و روانشناسی بازار استفاده می‌شود. این شاخص‌ها با هم اساس تحلیل تکنیکال را تشکیل می‌دهند. معیارها، مانند حجم معاملات، سرنخ هایی را در مورد اینکه آیا حرکت قیمت ادامه خواهد داشت یا خیر، ارائه می‌دهد.

    به این ترتیب می‌توان از اندیکاتورها برای تولید سیگنال خرید و فروش استفاده کرد. در این لیست، با هفت ابزار تحلیل برای افزودن به جعبه ابزار معاملاتی خود آشنا خواهید شد. شما نیازی به استفاده از همه آنها ندارید، بلکه تعدادی را انتخاب کنید که در تصمیم گیری‌های تجاری بهتر کمک می‌کنند.

    معامله‌گران فنی و چارتیست‌ها طیف گسترده‌ای از اندیکاتورها، الگوها و نوسانگرها را در جعبه ابزار خود برای تولید سیگنال‌ها دارند.

    برخی از آنها تاریخچه قیمت را در نظر می‌گیرند، برخی دیگر به حجم معاملات نگاه می‌کنند و برخی دیگر متوجه شاخص‌های حرکت هستند. اغلب، این‌ها به صورت پشت سر هم یا ترکیبی با یکدیگر استفاده می‌شوند.

    در اینجا، ما به هفت ابزار برتر که تکنسین‌های بازار استفاده می‌کنند، نگاهی می‌اندازیم؛ اگر قصد تجارت در تحلیل تکنیکال را دارید، باید با آن‌ها آشنا شوید.

    ابزارهای تجارت در تحلیل تکنیکال

    ابزار معامله برای معامله گران روزانه و تحلیلگران فنی شامل ابزارهای نموداری است که سیگنال‌هایی برای خرید یا فروش ایجاد می‌کند یا روندها یا الگوهای موجود در بازار را نشان می‌دهد.

    ۱. حجم در تعادل

    اندیکاتور حجم تعادل یک شاخص حرکت در تحلیل تکنیکال است که از جریان حجم برای پیش بینی تغییرات قیمت سهام استفاده می‌کند که جوزف گرانویل برای اولین بار آن را در کتاب سودهای بازار سهام توسعه داد.
    گرانویل معتقد بود که حجم نیروی اصلی در پشت بازارها است و این اندیکاتور  را طوری طراحی کرد که در صورت تحولات عمده در بازارها بر اساس تغییرات حجم طرح ریزی کند.وی در کتاب خود پیش بینی‌های تولید شده توسط شاخص OBV  را “چشمه ای محکم و پیچیده” توصیف کرد و معتقد بود وقتی حجم بدون تغییر قابل توجه در قیمت سهام به شدت افزایش یابد، قیمت در نهایت جهش رو به بالا خواهد داشت یا سقوط خواهد کرد.
    در حقیقت اندیکاتور حجم تعادل جمعیتی را نشان می‌دهد که می‌تواند نتیجه صعودی یا نزولی را پیش بینی کند. همچنین مقایسه عملکرد نسبی بین میله‌های قیمت و OBV  سیگنال‌های قابل کنش بیشتری نسبت به هیستوگرام‌های حجم سبز یا قرمز که در پایین نمودارهای قیمت یافت می‌شود تولید می‌کند.

    ۲. خط انباشت/توزیع

    یکی از رایج‌ترین شاخص‌هایی که برای تعیین جریان پول در داخل و خارج از اوراق بهادار استفاده می‌شود، خط انباشت/توزیع (خط A/D) است.

    اندیکاتور خط توزیع / انباشت توسط marc chaikin ایجاد شده است که یک ابزار مبتنی بر حجم معاملات می‌باشد.این اندیکاتور میزان انباشت جریان پول به درون یا بیرون از یک بازار دارایی را مشخص می‌کند.
    اندیکاتور خط توزیع انباشت یک شاخص تجمیعی برای اندازه گیری جریان پولی در یک دوره است. یک ضریب مثبت بالا که با حجم معاملات بالا ترکیب شده است نشان دهنده فشار خرید قوی است که باعث بالاتر رفتن منحنی اندیکاتور می شود. به صورت برعکس، یک ضریب منفی پایین همراه با حجم معاملات بالا بازتاب دهنده فشار فروش قدرتمند است که منحنی اندیکاتور را به سمت پایین می کشد. این حجم جریان پول انباشته می شود تا خطی که تایید کننده یا رد کننده روند حرکت قیمت است، ایجاد شود.

    این شبیه به نشانگر حجم موجود در تراز (OBV) است، اما به جای در نظر گرفتن فقط قیمت پایانی اوراق بهادار برای دوره، محدوده معاملات دوره و جایی که بسته شدن در رابطه با آن محدوده است را نیز در نظر می‌گیرد. اگر سهمی نزدیک به اوج خود تمام شود، نشانگر وزن بیشتری نسبت به زمانی که نزدیک به نقطه میانی محدوده بسته شود، به حجم می‌دهد. محاسبات مختلف به این معنی است که OBV در برخی موارد بهتر و A/D در موارد دیگر بهتر کار خواهد کرد.

    اگر خط اندیکاتور روند صعودی داشته باشد، علاقه خرید را نشان می‌دهد، زیرا سهام در حال بسته شدن بالاتر از نیمی از محدوده است. این به تأیید یک روند صعودی کمک می‌کند. از سوی دیگر، اگر A/D در حال کاهش باشد، به این معنی است که قیمت در قسمت پایین‌تر محدوده روزانه خود به پایان می‌رسد و بنابراین حجم منفی در نظر گرفته می‌شود. این به تأیید یک روند نزولی کمک می‌کند.

    معامله گرانی که از خط A/D استفاده می‌کنند نیز مراقب واگرایی هستند. اگر در حالی که قیمت در حال افزایش است، A/D شروع به کاهش کند، این نشان می‌دهد که روند مشکل دارد و می‌تواند معکوس شود. به طور مشابه، اگر قیمت روند کاهشی داشته باشد و A/D شروع به افزایش کند، می‌تواند نشان دهنده قیمت‌های بالاتر در آینده باشد.

    ۳. میانگین جهت شاخص

    شاخص جهت دار متوسط ​​(ADX) یک شاخص روند است که برای اندازه گیری قدرت و حرکت یک روند استفاده می‌شود.

    اندیکاتور ADX توسط «J. Welles Wilder» ابداع شد و برای مشخص‌کردن حالت‌های روند دار (trending) و یا حالت‌های بدون روند (non-trending) به کار گرفته می‌شود.

    ADX خط اصلی روی نشانگر است که معمولاً سیاه رنگ است. دو خط اضافی وجود دارد که می‌توان به صورت اختیاری نشان داد. اینها DI+ و DI- هستند. این خطوط اغلب به ترتیب به رنگ قرمز و سبز هستند. هر سه خط با هم کار می‌کنند تا جهت روند و همچنین حرکت روند را نشان دهند.

    ADX بالای ۲۰ و DI+ بالای DI-: این یک روند صعودی است.

    ADX بالای ۲۰ و DI- بالای DI+: این یک روند نزولی است.

    ADX زیر ۲۰ یک روند ضعیف یا دوره دامنه ای است که اغلب با DI- و DI+ که به سرعت از یکدیگر متقابل می‌شوند همراه است.

    زمانی که نمودار +DI از -DI بیشتر باشد نتیجه می‌گیریم بازار گاوی (bullish) است یا تمایل دارد به سمت بالا حرکت کند. در مقابل زمانی که نمودار -DI از +DI بیشتر باشد برداشت می‌کنیم بازار خرسی (bearish) است تمایل دارد به سمت پایین حرکت کند.

    ۴. نشانگر آرون

    Tushar Chande اندیکاتور آرون را در سال ۱۹۹۵ توسعه داد. آرون (AROON) در زبان سانسکریت به معنای روز و شب است.

    نوسانگر آرون یک نشانگر فنی است که برای اندازه‌گیری اینکه آیا یک اوراق بهادار در یک روند است یا خیر، و به طور خاص اگر قیمت در طول دوره محاسبه (معمولاً ۲۵) به اوج یا پایین‌ترین سطح رسیده باشد، استفاده می‌شود.

    این نشانگر همچنین می‌تواند برای شناسایی زمانی که یک روند جدید شروع می‌شود استفاده شود. نشانگر Aroon از دو خط تشکیل شده است: یک خط Aroon-up و یک خط Aroon-down.

    هنگامی که Aroon-up از Aroon-down عبور می‌کند، این اولین نشانه تغییر روند احتمالی است. اگر Aroon-up به ۱۰۰ برسد و نسبتاً نزدیک به آن سطح بماند در حالی که Aroon-down نزدیک به صفر بماند، این تایید مثبت یک روند صعودی است.

    برعکس آن هم درست است. اگر Aroon-down از Aroon-up عبور کند و نزدیک به ۱۰۰ بماند، این نشان می‌دهد که روند نزولی وجود دارد.

    از این اندیکاتور برای تشخیص وجود روند در سهام استفاده می‌شود. هم‌چنین با توجه به شیب و جایگاه خطوط، می‌توان از قدرت روند نیز مطلع شد.

    ۵. MACD

    اندیکاتور مکدی MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این اندیکاتور سه میانگین متحرک را شامل می‌شود و سرمایه گذاران با استفاده از آن می‌توانند قدرت روند، جهت گیری روند و شتاب روند نزولی یا صعودی در بازار ارز دیجیتال را تشخیص دهند.

    شاخص واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) به معامله گران کمک می‌کند تا جهت روند و همچنین حرکت آن روند را ببینند. همچنین تعدادی سیگنال تجاری را ارائه می‌دهد.

    زمانی که MACD بالای صفر باشد، قیمت در یک فاز صعودی است. اگر MACD زیر صفر باشد، وارد دوره نزولی شده است.

    نشانگر از دو خط تشکیل شده است: خط MACD و یک خط سیگنال که کندتر حرکت می‌کند. وقتی MACD از زیر خط سیگنال عبور می‌کند، نشان می‌دهد که قیمت در حال کاهش است. هنگامی که خط MACD از خط سیگنال عبور می‌کند، قیمت در حال افزایش است.

    نگاه کردن به اینکه نشانگر در کدام سمت صفر قرار دارد به تعیین سیگنال‌هایی که باید دنبال شوند کمک می‌کند. به عنوان مثال، اگر نشانگر بالای صفر است، مراقب باشید MACD از بالای خط سیگنال برای خرید عبور کند. اگر MACD زیر صفر باشد، عبور MACD از زیر خط سیگنال ممکن است سیگنال یک معامله کوتاه احتمالی را ارائه دهد.

    ۶. شاخص قدرت نسبی

    شاخص قدرت نسبی (RSI) حداقل سه کاربرد عمده دارد. این اندیکاتور بین صفر تا ۱۰۰ حرکت می‌کند و افزایش قیمت اخیر در مقابل ضرر اخیر قیمت را ترسیم می‌کند. بنابراین سطوح RSI به اندازه گیری حرکت و قدرت روند کمک می‌کند.

    اساسی‌ترین استفاده از RSI به عنوان یک شاخص خرید و فروش بیش از حد است. وقتی RSI به بالای ۷۰ برسد، دارایی بیش از حد خرید در نظر گرفته می شود و ممکن است کاهش یابد. هنگامی که RSI زیر ۳۰ باشد، دارایی بیش از حد فروخته می‌شود و می‌تواند افزایش یابد. با این حال، ایجاد این فرض خطرناک است; بنابراین، برخی از معامله گران منتظر می‌مانند تا اندیکاتور به بالای ۷۰ برسد و سپس قبل از فروش به زیر نزول می‌کند، یا به زیر ۳۰ می‌رسد و سپس قبل از خرید به بالاتر می‌رود.

    واگرایی یکی دیگر از کاربردهای RSI است. وقتی اندیکاتور در جهتی متفاوت از قیمت حرکت می‌کند، نشان می‌دهد که روند فعلی قیمت در حال ضعیف شدن است و به زودی می‌تواند معکوس شود.

    سومین کاربرد RSI سطوح پشتیبانی و مقاومت است. در طول روندهای صعودی، سهام اغلب بالای سطح ۳۰ باقی می‌ماند و اغلب به ۷۰ یا بالاتر می‌رسد. زمانی که یک سهم در روند نزولی قرار دارد، RSI معمولاً زیر ۷۰ باقی می‌ماند و اغلب به ۳۰ یا کمتر می‌رسد.

    ۷. نوسانگر تصادفی

    نوسانگر تصادفی شاخصی است که قیمت فعلی را نسبت به محدوده قیمت در چند دوره اندازه گیری می‌کند. این نوسانگر بین صفر تا ۱۰۰ ترسیم شده است، ایده این است که وقتی روند صعودی است، قیمت باید به اوج‌های جدید برسد. در یک روند نزولی، قیمت به ثبت کف‌های قیمتی جدید تمایل پیدا می‌کند. نوسانگر تصادفی ردیابی می‌کند که آیا این اتفاق می‌افتد یا خیر.

    هنگام استفاده از سطوح بیش خرید و فروش بیش از حد، روند کلی قیمت را در نظر بگیرید. به عنوان مثال، در طول یک روند صعودی، زمانی که اندیکاتور به زیر ۲۰ می رسد و دوباره از آن بالا می رود، سیگنال خرید ممکن است. اما رالی‌های بالای ۸۰ پیامد کمتری دارند زیرا انتظار داریم که در طول یک روند صعودی شاهد حرکت این اندیکاتور به ۸۰ و بالاتر باشیم. در طول یک روند نزولی، به دنبال این باشید که اندیکاتور به بالای ۸۰ حرکت کند و سپس به پایین برگردید تا یک معامله کوتاه احتمالی را نشان دهد. سطح ۲۰ در یک روند نزولی کمتر معنادار است.

    جمع بندی

    هدف هر معامله گر کوتاه مدت تعیین جهت حرکت یک دارایی معین و تلاش برای کسب سود از آن است. صدها نشانگر فنی و نوسانگر برای این هدف خاص توسعه یافته اند، و این نمایش اسلاید تعداد انگشت شماری را ارائه کرده است که می توانید شروع به آزمایش کنید. از شاخص‌ها برای توسعه استراتژی‌های جدید استفاده کنید یا آنها را در استراتژی های فعلی خود بگنجانید. برای تعیین اینکه کدام یک از آنها استفاده کنید، آنها را در یک حساب آزمایشی امتحان کنید. آنهایی را که بیشتر دوست دارید انتخاب کنید و بقیه را رها کنید.

     

    تبریز فایننس بزرگترین مجموعه در شمال غرب برگزار کننده های دوره فارکس ، ارزدیجیتال ، پرایس اکشن ، RTM، متاورس و بورس میباشد شما می توانید با مراجعه به سایت آکادمی تبریز فایننس از شرایط دوره ها مطلع شوید، همچنین با مراجعه به صرافی تبریز فایننس از به روزترین قیمت ارز ها مطلع شوید.

    میانگین امتیازات ۵ از ۵
    از مجموع ۱ رای
    tabrizfinance

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.