بازار فارکس یکی از پرطرفدار ترین بازار ها برای سرمایه گذاران و تریدر هاست که توانسته است با نقدینگی بالا سود های بیشتری به سرمایه گذاران و سایران بدهد.

برای کسب سود های قابل توجه، ابتدا باید آموزش ببینید، تمرین کنید، وارد بازار شوید تا تجربه کسب کنید.

یکی از عواملی که به این بازار تاثیر زیادی می‌گذارد، شاخص های فارکس است که در این مقاله ابتدا با انواع شاخص ها و… آشنا خواهیم شد تا معاملاتی مدیریت شده را تجربه کنید.

شاخص های اقتصادی فارکس یکی از مهم‌ترین نوع های شاخص های فارکس است که در این مقاله می‌خواهیم توضیح دهیم زیرا در معاملات شما تاثیراتی زیادی دارد.

انواع شاخص های فارکس

همانند دیگر بازار ها، بازار فارکس هم از انواعی شاخص ها تشکیل شده است که دانستن این شاخص ها برای هر تریدری اجباری است.

در این مقاله قرار است که این شاخص هارا بصورت کامل توضیح داده شود.

شاخص های تکنیکالی فارکس

یکی از نوع شاخص های فارکس، شاخص های تکنیکالی است که این شاخص در تحلیل روند، نوسانات و سایر موارد به ما تحلیلگران کمک می‌کنند.

شاخص‌های روند (Trend Indicators)

این شاخص به تحلیل گرانی که می‌خواهند جهت روند را بشناسند و طبق آن به معامله خود وارد شوند بسیار مهم است که باید ابزار های این روند مسلط باشد.

• میانگین متحرک (Moving Averages – MA): این شاخص یکی از ساده ترین و پرطرفدار ترین شاخص ها است که نوسانات قیمت و جهت روند را تشخیص می‌دهد.
• میانگین همگرا-واگرا متحرک (Moving Average Convergence Divergence – MACD): یکی از ابزار های شناسایی تغییرات در قدرت، جهت و مدت روند است.
• شاخص میانگین جهت‌دار (Average Directional Index – ADX): شاخص ADX برای اندازه گیری قدرت روند است بدون در نظر گرفتن جهت آن.

شاخص‌های نوسانی (Oscillators)

شاخص‌های نوسانی (Oscillators) ابزارهایی هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط احتمالی برگشت قیمت را شناسایی کنند. این شاخص‌ها اغلب در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و برای شناسایی نقاط خرید و فروش بیش از حد استفاده می‌شوند. در ادامه به معرفی و توضیح سه شاخص مهم نوسانی می‌پردازیم:

• شاخص RSI: ابزاری است که میزان سرعت و تغییرات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند و برای شناسایی شرایط خرید و فروش بیش از حد در بازار استفاده می‌شود.
• شاخص استوکاستیک (Stochastic Oscillator): شاخص استوکاستیک یک ابزار نوسانی است که موقعیت قیمت کنونی را نسبت به بالاترین و پایین‌ترین قیمت در یک دوره زمانی مشخص مقایسه می‌کند.
• شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index – CCI): CCI یک شاخص نوسانی است که تفاوت بین قیمت کنونی و میانگین متحرک قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص معمولاً در محدوده -100 تا +100 نوسان می‌کند.

شاخص های فاندامنتال فارکس

نوع دیگر از انواع فارکس، شاخص های فاندامنتال فارکس است که تریدر های موفقی که در معاملات این بازار با سود قابل توجهی خارج می‌شود به این شاخص ها توجه می‌کنند.

یعنی زمانیکه، تایم اخبار است یا معامله خود را انجام نمی‌‍‌دهند و یا باتوجه با اخبار و شاخص ها معاملات خود را انجام می‌دهند.

این شاخص شامل موارد مانند اقتصاد کلان کشور ها و.. می‌شود.

در ادامه با شاخص های فاندامنتال فارکس آشنا خواهیم شد:

شاخص های اقتصاد کلان

نرخ بهره (Interest Rates)

نرخ بهره ای که توسط بانک های مرکزی در جلسات در اول هر ماه میلادی تعیین می‌شود که تاثیرات زیادی در بازار فارکس دارد.

در ضمن نرخ بهره های کشور هایی که زیاد تاثیری بر این بازار ندارد، زیاد توجه نکنید زیرا توان مالی نسبت کشور های بزرگ کمتر است.

نرخ تورم (Inflation Rates)

به درصد افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در یک اقتصاد در طول یک بازه زمانی مشخص نرخ تورم گفته می‌شود.

نرخ تورم زمانی افزایش می‌یابد که قدرت خرید مردم کم شده و قیمت کالا ها رو به بالا باشد.

نرخ تورم میزان افزایش عمومی قیمت‌ها در یک بازه زمانی مشخص است. تورم نشان می‌دهد که چقدر قدرت خرید پول در طول زمان کاهش یافته است. این شاخص می‌تواند بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) یا شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) اندازه‌گیری شود.

تولید ناخالص داخلی

تولید ناخالص داخلی مجموع ارزش افزوده تمامی کالاها و خدمات نهایی تولید شده در یک کشور در یک بازه زمانی مشخص (معمولاً یک سال) است. GDP یک معیار کلیدی برای اندازه‌گیری سلامت اقتصادی و رشد اقتصادی است.

نرخ بیکاری

نرخ بیکاری درصدی از نیروی کار است که بیکار بوده و فعالانه به دنبال کار می‌گردند. این شاخص وضعیت بازار کار و میزان استفاده از نیروی کار در یک اقتصاد را نشان می‌دهد.

تراز تجاری (Trade Balance)

تراز تجاری تفاوت بین ارزش صادرات و واردات کالاها و خدمات یک کشور است. اگر ارزش صادرات بیشتر از واردات باشد، تراز تجاری مثبت است و اگر واردات بیشتر باشد، تراز تجاری منفی است.

حساب جاری (Current Account)

حساب جاری تفاوت بین درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات و پرداخت‌های انجام شده برای واردات، به علاوه خالص درآمدها از سرمایه‌گذاری‌ها و نقل و انتقالات مالی است. این شاخص نشان می‌دهد که آیا یک کشور در حال تولید ثروت یا بدهی در رابطه با سایر کشورها است.

شاخص‌های مصرفی (Consumer Indicators)

شاخص‌های مصرفی نمایانگر سلامت اقتصادی بخش مصرف‌کنندگان هستند و اطلاعاتی درباره رفتار خرید و سطح اعتماد مصرف‌کنندگان ارائه می‌دهند.

 نرخ فروش خرده‌فروشی (Retail Sales)

این شاخص میزان کل فروش کالاها و خدمات در بخش خرده‌فروشی را اندازه‌گیری می‌کند و یکی از شاخص‌های مهم مصرف‌کننده است. نرخ فروش خرده‌فروشی اطلاعاتی درباره تقاضای مصرف‌کننده، رفتار خرید و سلامت کلی اقتصاد ارائه می‌دهد. افزایش در این شاخص معمولاً نشانه رشد اقتصادی است.

 شاخص قیمت مصرف‌کننده (Consumer Price Index – CPI)

CPI تغییرات در قیمت کالاها و خدماتی که مصرف‌کنندگان خریداری می‌کنند را اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص یکی از مهم‌ترین شاخص‌های تورم است و نشان‌دهنده سطح کلی قیمت‌ها در اقتصاد است. افزایش CPI نشان‌دهنده افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان است.

 شاخص اعتماد مصرف‌کننده (Consumer Confidence Index – CCI)

این شاخص سطح اعتماد مصرف‌کنندگان به وضعیت فعلی و آینده اقتصاد را اندازه‌گیری می‌کند. CCI معمولاً از طریق نظرسنجی‌ها به دست می‌آید و اطلاعاتی درباره نگرش مصرف‌کنندگان نسبت به شرایط اقتصادی، اشتغال و درآمد ارائه می‌دهد. اعتماد بالا نشان‌دهنده احتمال افزایش مخارج مصرف‌کنندگان است.

شاخص‌های تولیدی و صنعتی (Industrial and Manufacturing Indicators)

این شاخص‌ها وضعیت بخش‌های تولیدی و صنعتی اقتصاد را نشان می‌دهند و اطلاعاتی درباره تولید، سفارشات و قیمت‌ها ارائه می‌دهند.

تولید صنعتی (Industrial Production)

تولید صنعتی مقدار تولید کالاها و خدمات توسط کارخانه‌ها، معادن و تأسیسات عمومی را اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص نشان‌دهنده سطح فعالیت اقتصادی در بخش صنعتی است و می‌تواند به شناسایی روندهای اقتصادی کمک کند.

 شاخص مدیران خرید (Purchasing Managers’ Index – PMI)

PMI از طریق نظرسنجی از مدیران خرید شرکت‌ها به دست می‌آید و اطلاعاتی درباره شرایط اقتصادی در بخش تولید ارائه می‌دهد. این شاخص شامل مؤلفه‌هایی مانند سفارشات جدید، تولید، اشتغال، تحویل تأمین‌کنندگان و موجودی کالاها است. مقدار بالای PMI نشان‌دهنده رشد اقتصادی است.

شاخص قیمت تولیدکننده (Producer Price Index – PPI)

PPI تغییرات در قیمت کالاها و خدماتی که تولیدکنندگان می‌فروشند را اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص می‌تواند به پیش‌بینی تغییرات در شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) کمک کند، زیرا افزایش قیمت‌ها در سطح تولیدکننده معمولاً به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود.

شاخص های مهم اقتصادی فارکس

در این بخش مقاله می‌خواهیم شاخص های مهم اقتصادی فارکس را در ادامه بیان کنیم:

• نرخ بهره (Interest Rates)
• نرخ تورم (Inflation Rates)
• نرخ بیکاری
• تراز تجاری (Trade Balance)
• حساب جاری
• شاخص قیمت مصرف‌کننده CPI
• شاخص اعتماد مصرف‌کننده CCI
• شاخص مدیران خرید PMI
• شاخص قیمت تولیدکننده PPI

شاخص های تاثیرگذار در فارکس

در بازار فارکس، شاخص‌های مختلفی وجود دارند که می‌توانند بر ارزش ارزها تاثیر بگذارند. برخی از این شاخص‌ها به طور مستقیم به اقتصاد یک کشور مرتبط هستند و برخی دیگر به عوامل جهانی و بین‌المللی بستگی دارند. در ادامه به برخی از مهم‌ترین شاخص‌های تاثیرگذار در فارکس اشاره می‌کنیم:

تولید ناخالص داخلی (GDP): اندازه‌گیری ارزش کل کالاها و خدمات تولید شده در یک کشور در یک دوره معین. افزایش GDP نشان‌دهنده‌ی سلامت اقتصادی و رشد است و می‌تواند ارزش ارز آن کشور را افزایش دهد.

نرخ بیکاری: درصد بیکاران از کل نیروی کار. نرخ بیکاری بالا نشان‌دهنده‌ی مشکلات اقتصادی است و ممکن است ارزش ارز را کاهش دهد.

شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI): اندازه‌گیری تغییرات در قیمت سبدی از کالاها و خدمات مصرفی. افزایش CPI به معنای تورم است و می‌تواند بر سیاست‌های پولی و ارزش ارز تاثیر بگذارد.

نرخ بهره: نرخ بهره تعیین شده توسط بانک مرکزی. نرخ بهره بالا جذب سرمایه‌گذاران خارجی و افزایش ارزش ارز را به دنبال دارد.

نتیجه‌گیری

بازار فارکس یکی از جذاب‌ترین بازارهای مالی برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران است که با نقدینگی بالا و فرصت‌های سودآوری قابل‌توجه، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است.

با این حال، برای موفقیت در این بازار، آموزش، تمرین و کسب تجربه بسیار ضروری است. در این میان، شاخص‌های فارکس نقش بسیار مهمی در تصمیم‌گیری‌ها و تحلیل‌های مالی ایفا می‌کنند.

شاخص‌های تکنیکالی و فاندامنتال دو نوع اصلی شاخص‌ های فارکس هستند که هر کدام به شیوه‌های مختلفی به تحلیلگران و معامله‌گران کمک می‌کنند.

شاخص‌های تکنیکالی مانند میانگین متحرک (MA)، میانگین همگرا-واگرا متحرک (MACD)، و شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) ابزارهایی هستند که برای تحلیل روند، نوسانات و تغییرات قیمت به کار می‌روند.

این شاخص‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط ورود و خروج بهتری را در بازار شناسایی کنند و ریسک معاملات خود را مدیریت نمایند.

از سوی دیگر، شاخص‌های فاندامنتال فارکس بر عوامل اقتصادی و کلان تأکید دارند. این شاخص‌ها شامل نرخ بهره، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی (GDP)، نرخ بیکاری، تراز تجاری، و شاخص‌های مصرفی مانند نرخ فروش خرده‌فروشی و شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) هستند.

این شاخص‌ها اطلاعاتی درباره وضعیت اقتصادی کشورها و تأثیرات آن بر ارزش ارزها ارائه می‌دهند. به عنوان مثال، افزایش نرخ بهره می‌تواند باعث جذب سرمایه‌گذاران خارجی و تقویت ارزش ارز یک کشور شود، در حالی که نرخ بیکاری بالا می‌تواند نشانه‌ای از مشکلات اقتصادی و کاهش ارزش ارز باشد.

در نهایت، برای دستیابی به سودآوری در بازار فارکس، درک و تحلیل دقیق این شاخص‌ها بسیار حیاتی است. معامله‌گران باید با استفاده از شاخص‌های تکنیکالی و فاندامنتال، تصمیمات خود را بهینه‌سازی کنند و به موقع به تغییرات بازار واکنش نشان دهند. این امر نیازمند آگاهی، دانش و تجربه کافی در زمینه بازارهای مالی است.

بنابراین، آشنایی کامل با انواع شاخص‌ های فارکس و کاربرد آنها، به معامله‌گران کمک می‌کند تا با رویکردی مدیریت‌شده و هوشمندانه‌تر به معاملات خود بپردازند. این دانش و آگاهی می‌تواند به کاهش ریسک‌ها و افزایش شانس موفقیت در بازار فارکس منجر شود.

به همین دلیل، توصیه می‌شود که معامله‌گران همواره به یادگیری و به‌روزرسانی دانش خود در زمینه شاخص‌های فارکس و تحلیل‌های مرتبط با آن ادامه دهند.

برای مشاهده مقالات بیشتر تبریز فایننس کلیک کنید

برای اطلاعات بیشتر از خدمات آکادمی تبریز فایننس به ربات تلگرامی تبریز فایننس زیر مراجعه فرمائید

برای مشاهده ویدیون های آموزشی آپارات – تبریز فایننس کلیک کنید